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五月行情一觸即發!機構倉位高企備戰,重點掘金這些行業板塊!

5月6日A股迎來五月首個交易日,三大指數低開高走,集體收漲,創業板指收盤上漲近2%,深成指上漲逾1.5%,兩市合計成交7211億元。行業板塊多數收漲,科技類股票強勢領漲,北向資金今日凈流入33.19億元。五一小長假期間外圍股市并不平靜,港股與美股相繼大跌,原油則因減產利好而大漲,但A股卻走出獨立行情。

雖有“五窮六絕”魔咒,但是從私募排排網調查結果來看,私募對5月行情非但不悲觀,反而倉位高企,積極迎戰五月行情。

倉位重回高位,

僅五成私募看空股市

美國非農就業報告也將于5月8日北京時間20:30出爐,根據媒 體調查顯示,美國4月失業率將飆升至16%。雖然巴菲特在答問題時說當下依然是投資股市的好時候,但巴菲特目前手持1370億美元現金,四月份在內伯克希爾依然是處于凈賣出狀態,并沒有出手抄底,這被市場解讀為巴菲特也認為當下股市依舊存在較大危機。

相較于對美股的謹慎,國內私募A股信心指數卻并沒有因為疫情或者外圍市場擾動而出現變化。私募排排網最新公布的數據顯示,2020年5月融智·中國對沖基金經理A股信心指數為114.96,雖然相較4月信心指數環比下降0.6%,但是從今年新冠肺炎疫情全面爆發以來,基金經理信心已經逐步回升,目前趨于平穩。

對于5月份行情的看法,大多數基金經理依然保持中性,悲觀和極度悲觀的比例持續減少。具體來看,占比3.33%的基金經理對5月行情持極度樂觀態度,有36.67%的基金經理持樂觀態度,也就是持樂觀態度的私募占比合計;也有54.17%的基金經理持中性的觀點,還有5.83%的基金經理并不看好5月份的行情。

倉位增減更能體現私募對行情預判做出的應對,由于私募機構上月已經大幅加倉,本月計劃增倉的私募數量減少,其中67.92%的基金經理選擇維持現有倉位不變,25.42%的基金經理打算增倉或大幅增倉,剩余6.67%的基金經理欲降低倉位。

加大權益類資產配置,

關注疫情好轉受益板塊

5月首個交易日開門紅,對于接下來大盤預判和操作,私募也給出了自己的建議。

中歐瑞博吳偉志最新發聲表示,中國的經濟雖然率先重啟,但畢竟外需依然冰封,僅靠內需維持運轉的經濟體系依然沒有完全從“病”中走出來。在這種內外部環境下要走出系統性大牛行情還是比較困難的。但好消息是,中國經濟最壞的時間過去了,A股估值處于歷史底部區間,貨幣環境邊際上更加寬松友好,決策層將資本市場定位為樞紐位置,百般呵護,并且明確希望能夠形成財富效應。這些對市場的影響是不可忽視的。這也就是為何在國內疫情、全球疫情引發經濟停擺沖擊下,A股的波動性遠遠好于海外市場的重要邏輯。在操作策略上,現階段堅持春季策略,保持戰略定力,倉位上選擇中性偏積極狀態,方向上選擇優秀的成長型企業,耐心與企業一起成長,賺阿爾法的錢。

甄投資產表示,新一輪的資產泡沫推升,其過程也必定伴隨著暴利的收益和價值的錯配,從目前中國整體的疫情控制情況和產業升級速度,中國資產在全球范圍都是具有很強的比較優勢,未來流動性涌向高質量的資產是必然趨勢。北上資金持續保持流入的同時,還有一個更加明顯的現象是近期南向資金也在加速流入港股,許多港股上市公司幾乎已經是全球同類資產價格的一半,對于大多數公募基金來說,屬于絕佳價格洼地。超配的港股既減少了A股帶來的波動性,未來也能享受中國企業的成長紅利,確實是性價比凸顯。

磐耀資產表示,綜合A股市場的兩撥擴容,并沒有對市場造成較大的分流以及不好的影響,但會影響后市風格的變化,成長股在之后的走勢里占據優勢。近些年,科創板推出、定增新規、創業板注冊制、新三板改革等各項資本市場改革推進如火如荼,這些制度性的改革對于資本市場來說,是中長期的重磅利好,改革的目的和過程都是引導市場健康發展,同時改革的貫徹也離不開一個友好的資本市場環境。過去一周注冊制出臺以及中 美摩擦升溫,雖然對A股市場存在短期沖擊,但更重要的意義在于,對接下來A股投資的內在邏輯,不論是行業配置還是風格偏好上都產生了中長期影響。在A股目前處在歷史底部區域具備中長期的戰略配置價值的背景下,每一次利空的沖擊都是給了一次比較好的入場機會。

至于看好的行業板塊,源樂晟資產指出,中國很多龍頭企業經過2018年開始的中 美摩擦以及此次新冠疫情的考驗后,讓我們看到了極強的護城河和抗風險能力,值得長期投資;線上、醫療服務、必選消費品等基本上不受疫情影響,當然這些行業的股票短期基本上都處在新高的附近,可能有回調壓力但是長期來看基本面依然強勁。隨著生產、生活逐步恢復,一些“延后”但是不會消失的行業將呈現反彈,例如5G、少數可選消費品等。而且由于現在流動性充裕,確定性增長的資產將會更容易受到市場的追捧。

北京和聚投資表示,既要警惕產業轉移及外需變化帶來的沖擊,同時也需積極發掘國產替代大背景下的諸多領域的投資機會。我國科技領域的對外依存度還較高,ICT等領域的國產替代將是一個非常明確的趨勢。未來一段時間,我們非常有機會看到一批國內公司的訂單、收入、利潤等呈現跨越式增長狀態。另外,在工業自動化領域,之前國外廠商的市場占有率較高。隨著產業鏈重構,國內工控公司也迎來了國產化的良好背景。工業自動化及工業互聯網的國產化值得重點關注。

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