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沙特出口或降至十年最低,WTI原油收復25.0后現警示信號!

摘要:周二(5月5日)WTI原油期貨再度飆升逾20%至日內高位24.45美元,日內進一步攀升至26.07美元;北美原油減產規模理想、沙特5月原油出口或降至十年最低;API原油庫存增加844萬桶;WTI原油期貨收復25.0美元后再現警示信號!

復工復產刺激美股石油股上漲,API原油庫存增加844萬桶!

周二(5月5日)WTI原油期貨延續反彈勢頭,自低位19.84美元大幅飆升逾20%至日內高位24.45美元,周三(5月6日)時段內更進一攀升至26.07美元,刷新自4月17日以來逾兩周新高,并錄得連續五日上漲。美國復工復產持續進行,隨著經濟重啟以及防疫舉措放松,市場預計汽車交通運輸和燃料需求預計將有所反彈,周二(5月5日)美股石油股普遍走高,英國石油(BP.N)收漲2.67%,荷蘭皇家殼牌(RDS.A.N)收漲0.98%,雪佛龍(CVX.N)收漲1.59%。值得留意的是,盡管美國疫情仍未到宣告完結的時候,但疫情對美國經濟構成的重大沖擊令復工復產變得刻不容緩,周二(5月5日)公布的美國4月ISM非制造業PMI跌至41.8,創2009年3月以來新低,美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)預計失業率將飆升至80年來最高水平,并表示目前正經歷最嚴峻的經濟活動萎縮及失業率的激增。如何規避風險?點擊這里獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。盡管如此,市場目前仍判斷疫情對經濟的沖擊為“短暫性”,市場對美國經濟于下半年開始復蘇感到樂觀,加之美國政府后續有望推出更多的刺激舉措亦進一步推高市場風險情緒,據消息顯示,目前美國總統特朗普(Donald Trump)正在考慮在下一份經濟刺激法案中為企業減稅。與此同時,白宮正討論解散新冠肺炎特別工作組。油價飆升的另一個重要因素為市場對原油儲存危機的擔憂下降,周三(5月6日)凌晨公布的美國至5月1日當周API原油庫存增加844萬桶至5.186億桶,盡管超過預期增加812.5萬桶,但數據公布后油價反而大幅飆升逾3%,顯示市場信心強勁。事實上,據上周五(5月1日)美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布數據顯示,截至4月28日當周,對沖基金和基金經理增持美國原油期貨及期權凈多頭頭寸至2018年9月以來最高位水平!

美國德克薩斯州強制性減產難以實現,但北美原油減產規模表現理想!

筆者曾經提及,5月為油價的關鍵月份,月初的復工復產及OPEC+正式開啟減產行動均有望為油價提供上行動力。在此情況下,以美國為首的北美原油減產問題成為市場關注焦點之一,周二(5月4日)美國德克薩斯州最高能源監管機構鐵路委員會(RRC)就減產問題展開第三次談論,但在美國法律下強制性減產似乎難以得到普遍認同,最新消息顯示德州原油監管專員西頓將不會提交限產動議。但美國德州原油監管官員表示正在考慮放松對小型原油生產商的監管、放松對于地下原油存儲的規則以及免除2020年小型原油生產商的稅費。更為重要的是,持續的低油價已令美國頁巖油生產商順應市場變化而產生自發性減產,其中包括克森美孚(ExxonMobil)及雪佛龍(Chevron)計劃在全球范圍內聯合減產80萬桶/日;諸如美國頁巖油氣勘探和生產商切薩皮克能源(CHK.N)等大型企業申請破產保護等等,上述因素均大大緩解了原油供需失衡的狀態,目前市場預期北美原油減產規模將于3月-5月超過300萬桶/日,符合OPEC+此前的預期。

油價再迎一大利好,沙特出口或因封鎖措施降至十年最低!

此外,三大評級機構之一的穆迪于上周六(5月2日)將沙特的前景展望從穩定下調至負面,確認A1評級,并預計沙特政府的收入在2020年下滑大約33%,2021年下滑25%。毫無疑問,土豪如沙特在疫情沖擊下其國內經濟亦大受影響,據消息顯示沙特5月國內煉油產能可能有所下降,工業活動將因封鎖措施影響而保持疲軟,市場預期沙特5月原油出口或因此跌至600萬桶/日左右,創近十年來最低水平!目前沙特阿美據悉將把6月原油定價時間推遲至周三(5月7日)公布。一眾利好推動油價于近五個交易日內報復性反彈逾100%,強勢升勢似乎讓市場忘卻了稍早前發生的“負油價”事件。需要警惕的是,油價總體仍存較大不確定性,周二(5月4日)芝商所(CME)表示,為了便于交貨,紐約商品交易所的輕質低硫原油和WTI原油期貨合約允許以負價格進行交易和結算。在油價目前反彈觸及25.0美元-27.0美元阻力區域的情況下,投資者需對油價因利好消化殆盡而產生急跌的可能性保持警惕,日內可重點關注美國4月ADP就業人數變化及美國截至5月1日當周EIA原油庫存變動,料將影響油價走勢。

紐約原油技術分析:25.0-27.0美元區域存較強阻力,油價短期升勢面臨終結!

WTI原油小時圖:

小時圖顯示,油價目前已反彈觸及25.0-27.0美元區域阻力,盡管短期表現十分強勢,但漲幅過大意味存在回調修整的可能,預計油價短期有望下行考驗20.0美元水平支持,而一旦下行過程中出現大幅加速現象,不排除后市進一步下行考驗16.0美元水平的可能。(Billy撰)

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