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狂漲近100億!芯片巨無霸回歸,A股概念小伙伴漲停歡呼,半導體行情重現?

A股今日(5月6日)迎來五月首個交易日,三大指數集體收漲,其中創業板指表現較強,收盤上漲近2%。兩市合計成交7211億元,行業板塊多數收漲,科技類股票強勢領漲。北向資金今日凈流入33.19億元。

五一小長假結束前的最后一晚,半導體行業圈迎來了重磅新聞,芯片龍頭巨無霸中芯國際宣布將會回歸A股市場,引發市場一片沸騰。中芯國際謀求科創板上市消息傳出后,帶動了A股芯片概念板塊的全線上漲。6日,半導體板塊中,光刻膠指數、半導體材料指數、國家大基金指數、半導體產業指數等相關概念題材領漲市場,其中,光刻膠指數大漲7%左右。

狂漲近100億,芯片巨無霸中芯國際回A

5月5日晚間,中芯國際在港交所發布公告稱,公司擬科創板IPO,發行不超過16.86億股股份。此前,中芯國際已經在美國和香港兩大市場上市融資,2019年中芯國際宣布從紐交所退市,轉為柜臺交易。若能順利回A,中芯國際將成為國內半導體板塊“A+H”第一股。

據投行測算,若按照中芯國際港股5日收盤價15.26港元計算,增發16.86億股,至少能夠融資234億人民幣,若溢價發行,融資金額將會更高。公開資料顯示,中芯國際是大陸最大晶圓廠,其12英寸和8英寸晶圓產能均為國內第一,系全球第四大純晶圓代工廠。作為半導體龍頭,中芯國際的回歸無疑將改善公司現金流狀況,同時還會受益于代工訂單向國內轉移的半導體國產化紅利。

中芯國際回歸A股消息發布后,資本市場率先作出反應。5月6日開盤,港股中芯國際開盤大漲超5.9%,隨后漲幅不斷擴大。盤中,中芯國際漲幅超11%,市值大增超94億港元,股價最高觸及17.10港元,觸及一個月以來新高,最終收于16.90港元。

中芯國際的供應商包括安集科技、中微公司、北方華創、江豐電子等一眾國產半導體設備材料廠商。在利好消息的刺激下,6日當天其相關概念股紛紛大漲,滬硅產業、安集科技、聚辰股份、晶晨股份、兆易創新紛紛漲停。

巨澤投資董事長馬澄介紹,中芯國際作為全球第四大純晶圓代工廠、國內第一大晶圓代工廠,也是芯片制造國產替代核心標的,憑借技術突破,拿下華為14nm訂單;如今,中芯國際擬登陸科創板,其供應鏈(上下游客戶)將直接受益,其次是中芯相關持股、參股公司,最后是芯片產業鏈國產化。

鑫然投資總經理楊鑫林在接受私募排排網采訪時表示,狹義上說利好半導體上下游產業鏈,廣義上利好整個科技板塊,因為中芯國際屬于龍頭芯片企業,同時芯片產業是科技行業的基礎。我們認為中芯國際回歸科創板不僅將長期利好半導體產業鏈,同時還是利好自主可控、信創產業鏈、云計算、網絡安全等板塊。

淳石資本執行董事楊如意則認為,中芯國際只是上市,對相應上下游企業有個看上去的投機的機會,并不會改變任何實質性的東西,因此判斷是沒有板塊或個股實際會受益。中芯國際作為一家已經在港股上市的中國半導體企業,融資途徑一定是多樣化的,不會受制于資金而降低研發和產能投入,其上科創板只是一次降低融資成本能到一定權益類投資的機會。

半導體后市投資機會如何?

從去年四季度開始,半導體就開始了較為瘋狂的上漲,3月份受疫情沖擊遭遇回調,而后又開始逐步回升,如何看待半導體行業的投資機會?

對此,富犇投資夏軼翔在接受私募排排網采訪時表示,半導體行業前期已經過大幅炒作,目前已不適合追高,基本面利好已兌現在股票價格上了,長期來看已不會有太大的超額,謹防獲利回吐風險。

淳石資本執行董事楊如意指出,從股價看,半導體可以說受疫情影響最小的板塊了,實際上還是受益的,因為引發了本來投資其它板塊的資金瘋狂投入,因為疫情來了,導致很多行業受到大的影響。投資者只能投資確定性最高的國內必需消費品板塊和想象空間最大的科技板塊——半導體。

鑫然投資總經理楊鑫林認為,半導體行業是未來幾年重點值得投資的行業,在中 美貿易 戰背景下,尤其是作為我國科技行業核心基礎的半導體行業具備長期的投資價值。經過這次受疫情沖擊調整后,半導體龍頭公司估值回歸到比較合理的位置,隨著二季度中國及全球復工復產,半導體行業基本面將逐漸恢復,作為新基建的重要組成部分,我們認為目前是布局半導體龍頭公司的好機會。

巨澤投資董事長馬澄表示,看好半導體行業的波段機會。首先,大基金二期開啟投資,首個項目落地紫光展銳,后面預計還會有一批項目密集落地,被定為重點投資方向的半導體設備及材料領域帶來機會。其次,中芯國際科創板IPO,芯片國產替代提速。第三,半導體經過3月份的大幅調整,4月的筑底過程,到當前的放量走高,技術上完成一個“扭麻花”的過程,有望迎來波段走勢。

繹博投資認為,國內半導體產業迎來了黃金發展期。首先,近年來以美國為首的西方發達國家紛紛收緊對華出口以半導體產品為主的高科技產品限制,這意味著國內尖端科技產品對國外供應商封閉,國內高科技公司獨享巨大的國內市場,發展空間的增長助推了科技行業估值上行;其次,中國科技產業經過數十年努力追趕,在巨大工程師紅利助推下,已經大幅拉近了與海外同行差距,具備趕上和超越的條件。繹博投資長期看好以半導體設備為主的高科技行業發展。中芯國際作為國內一線芯片生產企業,在科創板融資有助于充實資本實力增加設備投資,不僅利好下游客戶,更直接利好上游芯片設備制造商和芯片設計公司。目前半導體行業估值較高,建議投資者等待估值回歸合理后積極介入優秀半導體產業鏈公司。

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